Каждый день находится человек, который, устав от рутины или тишины на рынке, решает податься в трейдеры. Многие думают, что рынок криптовалют – это очень простая ниша для новичков. И это первая и самая главная ошибка, ведущая к неудаче. Тем не менее, все равно многие начинают обучаются торговле. После получения базовых же знаний приходит понимание о необходимости стратегии. Очевидно, одного лишь технического или фундаментального анализа недостаточно для вашего успеха. Крайне важно изучать разные тактики и учиться использовать их на практике. И поскольку существует множество различных торговых стратегий, сегодня я собрал для вас одни из самых прибыльных и популярных стратегий в 2022 году, которые подойдут под любые настроения на рынке. Это такие стратегии, как арбитражная торговля, свинг-трейдинг, индексное инвестирование, скальпинг и другие.
Более подробно про стратегии заработка рассказано в этом видео, но нужно смотреть до конца, чтобы ничего не пропустить
Что такое стратегия торговли и ее виды
Стратегия торговли криптовалютой представляет собой набор действий, направленных на извлечение прибыли во время торговли. Никто не сможет стопроцентно гарантировать постоянную прибыль. Тем не менее, наличие хорошо продуманной и проверенной стратегии при торговле криптовалютами очень важно для получения прибыли на рынке криптовалют. Если ты здесь, потому что думаешь, что трейдинг — это легчайший кратчайший путь к богатству, будьте уверенны, это намного сложнее и рискованнее, чем ты думаешь. Так как стратегий действительно много, что бы было проще ориентироваться, я разделил торговые стратегии на два типа: активные и пассивные. В зависимости от твоей терпимости к риску и конечных торговых целей ты можешь выбрать стратегию, которая наилучшим образом соответствует твоим торговым желаниям и целям. Как ты вскоре увидешь, определения торговых стратегий не обязательно являются строгими, и между ними может быть совпадение. На самом деле, возможно, тебе стоит рассмотреть гибридный подход, объединив несколько стратегий в одну.
Активные стратегии торговли и её виды
Стратегия: Дневная торговля
Можно сказать, что самой известной активной торговой стратегией является дневная торговля. Распространенное заблуждение — думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными трейдерами, но это не так. Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, т. е. движений цен, которые происходят в течение одного торгового дня. Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, где торговля открыта только в определенные часы дня. Таким образом, на этих рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях на ночь, когда торговля остановлена. Большинство платформ для торговли цифровой валютой открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Итак, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело касается криптовалютных рынков. Обычно это относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в течение 24 часов или меньше. Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ для формулирования торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов, чтобы найти неэффективность на рынке. Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной для некоторых, но часто бывает довольно сложной, требовательной и может быть сопряжена с высоким риском. Таким образом, дневная торговля рекомендуется для более продвинутых трейдеров.
Cтратегия: Cвинг-трейдинг
Второй стратегией в нашем списке активных выступает, Свинг-трейдинг — это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится посередине между дневной торговлей и торговлей по тренду. Свинг-трейдеры обычно стараются использовать в своих интересах волны волатильности, на проявление которых уходит несколько дней или недель. Свинг-трейдеры могут использовать сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Естественно, фундаментальные изменения могут проявиться дольше, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Даже в этом случае графические модели и технические индикаторы также могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга. Свинг-трейдинг может быть самой удобной активной торговой стратегией для новичков. Существенным преимуществом свинг-торговли перед дневной торговлей является то, что свинг-торговля занимает больше времени. Тем не менее, они достаточно короткие, так что следить за сделкой не так уж сложно. Это дает трейдерам больше времени для обдумывания своих решений. В большинстве случаев у них достаточно времени, чтобы отреагировать на развитие торговли. При свинг-трейдинге решения можно принимать с меньшей поспешностью и большей рациональностью. С другой стороны, дневная торговля часто требует быстрых решений и быстрого исполнения, что все равно не идеально для новичка. Но что действительно важно, если ты новичок в криптовалюте, опытный трейдер, или просто молодой энтузиаст, то тебе обязательно надо подписаться на наш телеграмм канал в котором мы каждый день постим актуальные новости и варианты заработка из мира крипты и не только. А вот кстати и ссылочка
Стратегия: Смарт торговля
Далее смарт торговля, она тоже довольно популярна, она представляет собой смесь различных умных ордеров, таких как Stop-Limit и Trailing Stop-Loss. Эта стратегия предлагает хороший контроль над риском и доходностью, помогает лучше планировать позиции, которые вы открываете и закрываете. С этой стратегией вам нужно разместить всего 2 ордера: тейк профит и стоп-лосс. Стоп-лосс используется для ограничения убытков, если что-то пойдет не так, а стоп лимит позволяет открыть сделку только если формируются благоприятные рыночные условия. С другой стороны, тейк-профит используется, чтобы убедиться, что ты получаешь прибыль всякий раз, когда рынок достигает заданных условий. Ты также можете комбинировать несколько тейк-профитов со стоп-лоссами, чтобы вывести свою стратегию на новый уровень. Когда ты используешь 2 или более тейк-профита, ты можешь распределить риск торговли, что максимизирует ваши шансы на получение хорошей прибыли. Хоть эта стратегия очень похожа на предыдущие, она считается более упрощенной версией, и более безопасной для новичков.
Арбитражная торговля
Следующая стратегия и та которая навела больше всего шуму в этом году и продолжает это делать, арбитражная торговля. Арбитраж — это метод торговли, при котором трейдер покупает криптовалюту на одном рынке(бирже) и продает ее на другом. Звучит очень сложно, но, проведя несколько сделок, ты обнаружешь, что всё достаточно просто. Вот как это работает: ты покупаешь на бирже коины, затем продаешь их на другой платформе и, наконец, выводишь в фиатных деньгах. Логика такой торговой стратегии заключается в злоупотреблении запаздыванием коррекции цены между этими биржами. Но есть один минус – комиссия. Для обеспечения прибыли нужно использовать платформы с низкой комиссией. Будьте внимательны при использовании арбитража, поскольку комиссия может оказаться выше потенциальной прибыли. В таком случае все будет завесить от вашего спреда. Спред — это разница между ценами покупки и продажи.
Стратегия: Торговля по тренду
И так, далее на очереди торговля по тренду, также называемая позиционной торговлей, — это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются использовать направленные тренды. Трейдеры по тренду могут открывать длинную позицию при восходящем тренде и короткую позицию при нисходящем тренде. Трендовые трейдеры обычно используют фундаментальный анализ, но это не всегда так. Даже в этом случае фундаментальный анализ рассматривает события, на разыгрывание которых может потребоваться много времени, и именно эти движения трендовые трейдеры пытаются использовать в своих интересах. Стратегия торговли по тренду предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трейдеры, торгующие трендом, также должны учитывать возможность разворота тренда. Таким образом, они также могут включать в свою стратегию скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы попытаться увеличить свой успех и снизить финансовые риски. Торговля по тренду может быть идеальной для начинающих трейдеров, если они должным образом проводят должную осмотрительность и управляют рисками.
Стратегия: Скальпинг
Далее у нас идет всеми любимый скальпинг. Скальпинг — одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не пытаются воспользоваться большими шагами или затяжными трендами. Это стратегия, которая фокусируется на многократном использовании небольших ходов. Например, получение прибыли от спреда спроса и предложения, разрыва ликвидности или другой неэффективности рынка. Скальперы не стремятся долго удерживать свои позиции. Довольно часто можно увидеть, как трейдеры, занимающиеся скальпированием, открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает неэффективность рынка, которая повторяется снова и снова, и которую он может использовать. Каждый раз, когда это происходит, они могут получать небольшую прибыль, которая со временем накапливается. Скальпинг, как правило, идеально подходит для рынков с более высокой ликвидностью, где вход и выход из позиций относительно плавный и предсказуемый. Скальпинг — это продвинутая торговая стратегия, которая не рекомендуется начинающим трейдерам из-за ее сложности. Это также требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг обычно больше подходит для крупных трейдеров (китов). Цели по процентной прибыли, как правило, меньше, поэтому торговля большими позициями имеет больше смысла.
Пассивные стратегии торговли и её виды
Ох, вот мы и рассмотрели активных представителей наших стратегий. Теперь перейдем к более ленивым, но не менее прибыльным. Пассивным инвестиционным стратегиям. Пассивные инвестиционные стратегии позволяют использовать более медленный и спокойный подход, когда управление портфелем требует меньше времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями есть различия, торговля в конечном итоге означает покупку и продажу активов в надежде получить прибыль.
Стратегия: HODL
И первым делом вспомним про стратегию, которая уже была на обзоре недавно, а вот кстати видео про HODL. Ходл или купи и держи — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают актив, намереваясь удерживать его в течение длительного времени, независимо от рыночных колебаний. Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто выйти на рынок, не обращая внимания на сроки. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном временном интервале выбор времени или цена входа не будут иметь большого значения. Стратегия покупки и удержания почти всегда основана на фундаментальном анализе и обычно не касается технических индикаторов. Стратегия также, вероятно, не будет включать частый мониторинг эффективности портфеля только время от времени. Самая главная задача, это максимально попытаться зайти на низах. И после, просто держать.
Индексное инвестирование
Далее на очереди у нас, стратегия о которой мало кто слышал и очень зря. Индексное инвестирование. Обычно индексное инвестирование означает покупку ETF и индексов на традиционных рынках. ETF или Exchange Traded Funds — это биржевые фонды придуманные иностранными инвестиционными компаниями и банками . Однако этот тип продукта также доступен на рынках криптовалют. Как на централизованных биржах криптовалют, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi). Идея криптоиндекса состоит в том, чтобы взять определенное количество криптоактивов и создать из них один общий токен, который отслеживает их совокупную производительность. Эта корзина может состоять из монет из аналогичного сектора, таких как монеты конфиденциальности или служебные токены. Или это может быть что-то совсем другое, если у него есть надежный ценовой поток. Хороший пример это — Coinbase. Поначалу Coinbase получила славу как платформа биржи криптовалют, а недавно они начали предлагать и индексный фонд. Этот индексный фонд криптовалют отслеживает семь цифровых валют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, 0x Protocol и BAT (Basic Attention Token). Как и ожидалось, Bitcoin занимает более 75% фонда, за ним следует Ethereum с долей около 15%. Как вы понимаете, большинство этих токенов в значительной степени полагаются на атлантов блокчейна, то есть на большие проекты за которыми они будут двигаться. Как весь рынок двигается за Биткином. Как инвесторы могут использовать крипто- индексы? Например, они могут инвестировать в индекс конфиденциальной монеты вместо того, чтобы выбирать отдельную конфиденциальную монету. Таким образом, они могут делать ставки на конфиденциальные монеты как на сектор, устраняя при этом риск делать ставки на одну монету. В ближайшие годы инвестирование в токенизированные индексы, вероятно, станет более популярным. Это обеспечивает более свободный подход к инвестированию в отрасль блокчейнов и рынки криптовалют, а также значительно снижает риски инвестирования.
Автоматическая торговля
Если же тебя больше интересует стабильная и регулярная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой, то вам может подойти автоматическая торговля. На рынке доступно множество роботов для торговли криптовалютой. Роботы для торговли криптовалютой могут круглосуточно анализировать рынок и искать лучшие возможности для торговли. Также можно включить умные торговые ордера, что еще больше повысит его эффективность. Это поможет тебе легко инвестировать в рынок криптовалют. Таким образом, ты можешь продолжить свой день и позволить роботу получать прибыль за вас.
Разработка стратегии торговли криптовалютой, которая соответствует твоим финансовым целям и стилю личности, — непростая задача. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий торговли криптовалютой, поэтому, надеюсь, ты сможешь понять, какая из них тебе подойдет лучше всего. Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, ты должен следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных тобой правил. Также полезно создать торговый журнал или таблицу, чтобы ты мог анализировать эффективность каждой стратегии. Но стоит отметить, что вам не обязательно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере того, как вы приобретаете торговый опыт. Также может быть полезно распределить разные части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, ты можешь отслеживать индивидуальную эффективность каждой стратегии при правильном управлении рисками.
Ну вот мы и разобрали самые популярные стратегии заработка на криптовалюте. Надеюсь, тебе было интересно узнать что-то новое. Ну а если ты хочешь постоянно быть в курсе всего, что происходит в мире крипты, смотри наши видео и читай статьи 🙂
