Как предсказывать цену на криптовалюту! Анализы рынка для новичков, что нужно знать?

Как предсказывать цену на криптовалюту Анализы рынка для новичков, что нужно знать Заработок

Можно бесконечно обсуждать разные стратегии, но ни одна из них не сработает, если ты не умеешь анализировать рыночные тенденции. Сегодня ты узнаешь, как обнаружить в каком тренде мы находимся нисходящем или восходящем и когда его конец, как понимать, когда разворот рынка и его дно и при чем тут фундаментальный и технический анализ.

Если хочешь разобрать эту тему, но читать не хочется, предлагаю посмотреть видео, где все рассказано простыми словами. Смотри до конца, чтобы ничего не пропустить.

Смысл анализа крипты и какие виды анализа бывают

Анализ на крипторынке крайне важен как для трейдеров, так и для инвесторов. Он помогает им принимать обоснованные решения о том, когда лучше всего покупать, продавать или держать криптовалюту. В отрасли существует три основных вида анализа — и хотя технологии сделали их более доступными и простыми в использовании в наше время, они остаются основными и фундаментальными в финансовом мире на протяжении десятилетий. Самые ранние формы анализа возникли еще в Азии в XVIII веке, когда он использовался для построения графиков изменения цен на рис.

Технический анализ рынка

Начнем, пожалуй, с технического анализа. Основной принцип технического анализа довольно прост: все повторяется. Аналитики, которые используют такой подход, изучают рыночные данные за прошедшие периоды (объем сделок, ценовые тенденции), а не конкретные цели той или иной криптовалюты или проекта. Они пытаются предугадать поведение рынка, используя ретроспективные данные, то есть смотрят как он вел себя несколько дней, месяцев или лет назад.    

Для этого они выявляют повторяющиеся модели, а затем проводят теоретические расчеты, основываясь на “бычьих” или “медвежьих” тенденциях рынка. В основе технического анализа лежит допущение, что колебания цен на рынке не случайны и обусловлены повторяющимися тенденциями, на которые можно опираться при построении прогнозов. В рамках технического анализа необходимо рассматривать спрос и предложение на определенную криптовалюту. Предположим, что некоторое время мы наблюдали бычий рынок. Это может привести к понижению предложения криптовалют в связи с высоким спросом, что приводит к росту цен. При повышении цен люди начнут продавать свою криптовалюту, чтобы получить прибыль, и это будет означать переход к медвежьему рынку. В какой-то момент предложение превысит спрос, и тогда цены на криптовалюту начнут понижаться. После этого цикл повторяется снова. Давай подчеркнем основные достоинства технического анализа криптовалют:

  • Простота. Результаты использования такого метода всегда можно изобразить в виде графиков, т.е. в наглядной форме. Поэтому даже начинающему трейдеру легко разобраться с возможным изменением курса криптовалюты.
  • Возможность мгновенного применения. Как уже было сказано, поскольку движение рынка уже учитывает все факторы влияния на цену криптовалюты, ее изменения в отдельно взятом статистическом отрезке формируют определенную тенденцию (направленность). А любой тренд предрасположен к повторению, значит, всегда можно сказать, где и с какой вероятностью будет находиться цена в определенном коридоре времени (очевидно, если анализ проведен профессионально).
  • Выявление трендов. В рамках технического анализа графиков криптовалют можно выявить начало формирования той или иной тенденции, при начале которой курс валюты будет вести себя определенным образом. Каждый трейдер может подобрать для себя из доступного методического арсенала или разработать самостоятельно собственную систему признаков, указывающих на появление тренда, чтобы предсказать возможные амплитуды и частоту волатильности криптовалюты (валютных колебаний).

 Фундаментальный анализ рынка

Что такое фундаментальный анализ

Далее идет, второй по счету, но не по значимости – фундаментальный анализ. Если сравнивать фундаментальный анализ с техническим, то он дает более общее представление о ситуации на рынке. Фундаментальный анализ опирается не на ретроспективные данные, а на собственную стоимость определенного актива, которую можно узнать путем сбора информации, а также количественных и качественных факторов. Предположим, что ты нашел новую криптовалюту или проект, которая может использоваться во многих областях. Если ты считаешь, что цена этой криптовалюты занижена по сравнению с ее внутренней стоимостью, то ты можешь инвестировать в нее и — теоретически — получить прибыль. Если же ты видишь, что цена актива завышена, ты можешь заключить сделку с целью заработать на снижении его цены. Это называется короткой продажей (шорт). Иными словами, это торговая стратегия, которая позволяет заработать на понижении цен актива. Эта стратегия сопряжена с высокими рисками, поэтому ее стоит использовать только опытным трейдерам. Принцип фундаментального анализа прост: если ты видишь криптовалюту, стоимость которой не соответствует ее цене, к ней стоит присмотреться. Главную сложность в фундаментальном анализе представляет выявление проектов с высоким потенциалом. Чтобы правильно предсказать их будущую стоимость, вам нужно провести очень большую работу.

Сентиментальный анализ рынка

Помимо этих 2х помощников выявления тенденций на рынке, присутствует еще один малоизвестный, но не менее важный — сентиментальный анализ.  Он заключается в том, что трейдеры держат руку на пульсе ключевых игроков на рынке: журналистов, влиятельных лиц и обычных потребителей. Философия здесь заключается в том, что данные которые мы с вами получаем в сми, не всегда отражают полную картину происходящего. Мы знаем ровно столько и ровно то, что большие игроки хотят, что б мы знали. И такие события, как панические продажи или всплеск покупок, резкие падения или банкротство больших бирж, могут быть выявлены заранее на основе общего и глубокого изучения многих факторов и личностей на рынке.

Графический анализ рынка

Графический анализ как эффективный инструмент

Многие писали нам в комментариях и до сих пор не понимают: «Относятся ли графики к форме анализа? И как их читать!?» Не волнуйтесь — все гораздо проще, чем вы думаете. Графики, которые ты обычно видишь в анализе цен, а также на криптовалютных биржах, известны как «японские свечи». Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. В этом безумии есть своя логика. При проведении технического анализа вы захотите увидеть, как менялись цены в течение нескольких дней, недель или месяцев, и благодаря японским свечам вы сделаете это без особых усилий.

Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот. В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении. Это прекрасное изобретение, проверенное веками, а учитывая, что цены в мире криптовалют могут быть настолько изменчивыми, часто можно увидеть графики, на которых местами движения свечей просто поражают. 

Анализ рынка по японским свечам

Теперь возникает вопрос, как же действовать в соответствии с тем, что говорят японские свечи? Когда продавать, а когда покупать? Сейчас объясню. Определенные фигуры на графиках свечей могут открыть огромные возможности для трейдеров. Я покажу вам на примере самых простых.

Например, свеча-молот  обычно имеет длинную линию в нижней части, что указывает на резкое падение цен перед тем, как восстановиться и закрыться выше. Обычно это означает, что криптоактивы активно продавались в последнее время, но покупатели оказали достаточное давление, чтобы цены снова выросли. Этот паттерн также может быть перевернутым , то есть длинная линия выходит из верхней части тела. Часто это может указывать на то, что цена понижалась, но в скором времени может развернуться и снова пойти вверх.

анализ японских свечей  перевернутый молот

Свеча «падающая звезда» внешне очень похожа на перевернутый молот, но возникает в другом контексте. Она обычно появляется после роста цен и сигнализирует о том, что актив может начать нисходящий тренд. И Свеча «висячий человек»  также полезна для оценки того, когда рынки могут начать ослабевать. Эта свеча появляется после периода, когда цены имели тенденцию к росту, а длинная нижняя тень, о которой мы говорили ранее, указывает на то, что из-за продаж, последний рост может закончиться.

анализ японских свечей  анаклиз по японским свечам

При чтении свечных графиков очень важно ставить как краткосрочные цели, так и долгосрочные — и заведомо принять меры, чтобы защитить себя в случае волатильности на рынке. Для этого обычно используется стоп-лосс или стоп-лимит, который предполагает автоматическую продажу актива при достижении им заранее определенной высокой или низкой точки. 

Что такое линии тренда

Также, одним из популярных методов выявления тенденции рынка, является — линия тренда. Линии тренда – это линии, проводимые под углом над или под ценой. Они служат для обозначения, развивающегося в настоящий момент тренда, а также для определения момента их разворота. Кроме того, их можно использовать как поддержку и сопротивление, определяя тем самым точки открытия и закрытия позиций. На нисходящем тренде линии тренда проводятся над ценой. На восходящем тренде линии тренда проводятся под ценой. На нисходящем тренде они проводятся по максимумам, а на восходящем — по минимумам. Чтобы провести линию тренда, необходимо, чтобы на графике было не менее двух максимумов, находящихся на разном уровне, или двух разных минимумов. Однако достоверной линия тренда будет в том случае, если на графике имеется не менее трех максимумов или минимумов. Фактически, чем чаще цена касается трендовой линии, тем более достоверна эта линия, поскольку в этом случае большое число трейдеров использует ее в качестве поддержки или сопротивления.

Стоит ли полагаться только на технический или только фундаментальный анализ?

Хотя это, пожалуй, самые распространенные формы анализа в мире криптовалют, важно принимать во внимание, что технический анализ не расскажет вам о фундаментальных факторах, которые влияют на рынок и заставляют цены расти или падать. Хакерские атаки, постановления регулирующих органов, важные новости, знаковые соглашения и запуск новых продуктов — все это может помочь вам быть впереди — и дать представление о том, куда пойдет цена, прежде чем она это сделает. А только лишь фундаментальный анализ не поможет тебе понять глобальные тенденции и смены движений и настроений на рынке. Полагаться только на одну форму анализа — все равно что пытаться есть стейк только лишь вилкой. Вам понадобится еще и нож. Как мне и нашей команде CryptoLink нужна твоя активность. Поэтому не забывай поддерживать нас, если хочешь увидеть больше годного и обучающего контента по криптовалюте.

Katerina Pataman
Оцените автора
Crypto1ink
Добавить комментарий